CompAM Fund - Active Europea

COMFLEX:LX
1,605.33
EUR
0.07
0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,532.55 - 1,609.50
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
1,605.26
52週レンジ
1,532.55 - 1,609.50
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,605.332
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
73.319
設定日
11/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.67 百万 2.76
1.75 千 1.63 百万 2.70
1.50 千 1.46 百万 2.41
1.20 千 1.44 百万 2.39
1.40 千 1.29 百万 2.13
1.25 千 1.08 百万 1.78
1.25 千 1.07 百万 1.78
1.00 千 1.01 百万 1.68
1.00 千 1.01 百万 1.67
1.00 千 1.01 百万 1.66
企業概要
CompAM Fund - Active european Credit is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenue from Europe. The Fund's investments in equity-related securities will not exceed 50% of its assets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com