CompAM Fund - Active Europea

COMFLEX:LX
1,598.87
EUR
0.24
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,524.40 - 1,599.49
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
1,599.11
52週レンジ
1,524.40 - 1,599.49
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,598.866
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
59.807
設定日
11/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.68 百万 2.92
1.70 千 1.65 百万 2.87
1.50 千 1.46 百万 2.54
1.20 千 1.42 百万 2.47
1.40 千 1.28 百万 2.23
1.25 千 1.09 百万 1.89
1.25 千 1.07 百万 1.87
1.00 千 1.01 百万 1.77
1.00 千 1.01 百万 1.76
1.00 千 1.01 百万 1.75
企業概要
CompAM Fund - Active european Credit is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenue from Europe. The Fund's investments in equity-related securities will not exceed 50% of its assets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com