CompAM Fund - Active Emergin

COMEMCD:LX
95.70
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.45 - 106.05
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-7.11%
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前日終値
95.87
52週レンジ
95.45 - 106.05
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-7.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
95.702
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
64.551
設定日
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
1.012
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 1.66 百万 2.65
1.70 千 1.65 百万 2.65
1.25 千 1.07 百万 1.72
1.10 千 1.03 百万 1.65
1.00 千 1.01 百万 1.62
1.00 千 1.00 百万 1.61
1.00 千 892.21 千 1.43
1.00 千 850.41 千 1.36
950.00 843.83 千 1.35
1.23 千 809.89 千 1.30
企業概要
CompAM Fund - Active Emerging Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to manage the assets for the benefit of its shareholders. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com