CompAM Fund - Active Emergin

COMEMCD:LX
93.22
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.66 - 105.06
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-9.52%
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前日終値
93.13
52週レンジ
92.66 - 105.06
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-9.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
93.215
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
56.901
設定日
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
1.012
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.74 百万 3.07
18.25 千 1.65 百万 2.91
1.70 千 1.48 百万 2.61
1.50 千 1.30 百万 2.30
2.05 千 1.14 百万 2.01
1.10 千 1.04 百万 1.83
1.10 千 1.02 百万 1.80
1.00 千 1.02 百万 1.80
1.10 千 923.43 千 1.63
1.00 千 899.17 千 1.59
企業概要
CompAM Fund - Active Emerging Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to manage the assets for the benefit of its shareholders. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com