CompAM Fund - Active Emergin

COMEMCD:LX
94.52
EUR
0.94
0.98%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.97 - 105.08
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-8.25%
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前日終値
95.46
52週レンジ
93.97 - 105.08
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-8.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
94.521
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
60.257
設定日
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
1.012
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.69 百万 2.66
2.85 千 1.52 百万 2.38
1.70 千 1.46 百万 2.30
1.00 千 1.08 百万 1.70
1.25 千 1.08 百万 1.69
1.65 千 1.04 百万 1.64
1.10 千 1.03 百万 1.62
1.00 千 1.01 百万 1.58
1.00 千 1.00 百万 1.57
10.00 千 905.74 千 1.42
企業概要
CompAM Fund - Active Emerging Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to manage the assets for the benefit of its shareholders. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com