Compass Deuda Plus Fondo De

COMDPLB:CI
35,245.35
CLP
13.17
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,966.95 - 35,358.90
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
35,232.18
52週レンジ
33,966.95 - 35,358.90
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
35,245.35
資産総額 (十億 CLP) ( 08/16/2018)
66.289
設定日
07/31/2016
直近配当額 ( 06/08/2017)
483.6782775
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO PERALES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 1.31 十億 2.30
45.00 1.29 十億 2.26
45.00 1.24 十億 2.17
45.00 1.23 十億 2.15
1.20 百万 1.21 十億 2.13
44.00 1.20 十億 2.10
41.00 1.18 十億 2.06
40.00 1.12 十億 1.95
38.00 1.06 十億 1.85
1.60 千 962.83 百万 1.69
企業概要
Compass Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to achieve positive rates of return in Chilean pesos wi- th low correlation with the markets, through an active investment strategy to i- nclude fixed income, FX and equities, with a minimum of 50% in Chilean assets a- nd a strict portfolio risk management.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com