CompAM Fund - Active Equity

COMCOGZ:LX
1,106.89
EUR
18.36
1.63%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,114.75 - 1,296.03
1年トータルリターン
-9.30%
年初来リターン
-7.83%
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前日終値
1,125.25
52週レンジ
1,114.75 - 1,296.03
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-7.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,106.886
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
15.128
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 2.73 百万 17.18
1.45 千 1.45 百万 9.15
1.45 千 1.45 百万 9.15
1.40 千 1.40 百万 8.85
1.40 千 1.40 百万 8.84
41.68 千 1.32 百万 8.35
700.00 704.82 千 4.44
700.00 701.04 千 4.42
700.00 700.64 千 4.42
90.00 千 517.04 千 3.26
企業概要
CompAM Fund - Active Equity Selection is an open-end long-only fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term gains in capital. The Fund invests in equities or equity-related securities predominantly issued by issuers domiciled in Europe and listed on a recognized stock exchange or dealt in on another regular market.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com