CompAM Fund - Active Equity

COMCOGQ:LX
102.49
EUR
0.76
0.73%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.88 - 118.27
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
-7.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.25
52週レンジ
100.88 - 118.27
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-7.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
102.489
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
13.354
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.45 百万 9.15
1.45 千 1.45 百万 9.15
1.40 千 1.40 百万 8.85
1.40 千 1.40 百万 8.84
41.68 千 1.32 百万 8.35
700.00 705.44 千 4.45
700.00 701.10 千 4.42
700.00 700.87 千 4.42
90.00 千 517.05 千 3.26
45.00 千 414.00 千 2.61
企業概要
CompAM Fund - Active Equity Selection is an open-end long-only fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term gains in capital. The Fund invests in equities or equity-related securities predominantly issued by issuers domiciled in Europe and listed on a recognized stock exchange or dealt in on another regular market.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com