CompAM Fund - Active Equity

COMCOGM:LX
1,198.73
EUR
0.17
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,114.10 - 1,259.34
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
1,209.98
52週レンジ
1,114.10 - 1,259.34
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,198.726
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
20.928
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 千 3.49 百万 15.97
54.21 千 1.94 百万 8.90
1.80 千 1.81 百万 8.29
1.80 千 1.80 百万 8.26
1.80 千 1.80 百万 8.26
1.70 千 1.70 百万 7.81
900.00 904.34 千 4.14
900.00 902.30 千 4.13
900.00 900.58 千 4.13
700.00 707.61 千 3.24
企業概要
CompAM Fund - Active Equity Selection is an open-end long-only fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain long-term gains in capital. The Fund invests in equities or equity-related securities predominantly issued by issuers domiciled in Europe and listed on a recognized stock exchange or dealt in on another regular market.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com