CompAM Fund - Active Europea

COMBRKD:LX
93.94
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.93 - 97.00
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
93.96
52週レンジ
93.93 - 97.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
93.944
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
66.592
設定日
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.455
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.40 百万 3.27
2.00 千 2.38 百万 3.24
1.95 千 1.95 百万 2.65
1.60 千 1.61 百万 2.19
1.60 千 1.60 百万 2.18
1.70 千 1.60 百万 2.18
1.50 千 1.51 百万 2.05
1.50 千 1.50 百万 2.05
1.75 千 1.50 百万 2.04
1.20 千 1.47 百万 2.00
企業概要
CompAM Fund - Active european Credit is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenue from Europe. The Fund's investments in equity-related securities will not exceed 50% of its assets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com