CompAM Fund - Active Europea

COMBRKD:LX
91.45
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.57 - 97.00
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
91.57
52週レンジ
91.57 - 97.00
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
91.448
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
60.681
設定日
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.455
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 1.94 百万 3.20
1.70 千 1.61 百万 2.65
1.75 千 1.53 百万 2.51
1.20 千 1.47 百万 2.42
1.25 千 1.41 百万 2.33
2.00 千 1.39 百万 2.29
1.30 千 1.30 百万 2.14
1.40 千 1.22 百万 2.00
1.35 千 1.18 百万 1.95
1.00 千 1.18 百万 1.95
企業概要
CompAM Fund - Active european Credit is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenue from Europe. The Fund's investments in equity-related securities will not exceed 50% of its assets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com