CompAM Fund - Active Europea

COMBORZ:LX
1,905.41
EUR
1.14
0.06%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,890.03 - 1,925.17
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
1,906.55
52週レンジ
1,890.03 - 1,925.17
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,905.408
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
75.147
設定日
01/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.39 百万 3.26
2.00 千 2.38 百万 3.24
1.95 千 1.94 百万 2.64
1.60 千 1.61 百万 2.19
1.60 千 1.61 百万 2.18
1.70 千 1.60 百万 2.17
1.50 千 1.51 百万 2.05
1.50 千 1.50 百万 2.05
1.75 千 1.48 百万 2.02
1.20 千 1.47 百万 2.00
企業概要
CompAM Fund - Active european Credit is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities of issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenue from Europe. The Fund's investments in equity-related securities will not exceed 50% of its assets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com