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Erste Sparinvest - ERSTE Bon

COMBIRE:AV
32.99
EUR
0.06
0.18%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.89 - 33.09
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
32.93
52週レンジ
30.89 - 33.09
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
32.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
250.222
設定日
05/05/1969
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.1083
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 8.29 百万 3.51
7.70 千 8.21 百万 3.47
113.67 千 7.88 百万 3.34
6.60 千 7.85 百万 3.32
5.80 千 6.13 百万 2.59
4.95 千 5.82 百万 2.46
3.90 千 5.52 百万 2.34
3.90 千 5.32 百万 2.25
4.90 千 4.90 百万 2.08
4.10 千 4.88 百万 2.07
企業概要
ERSTE Bond Combirent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to generate regular income equaling the average market yield of Eurozone government bonds.The fund invests mainly in euro-denom- inated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in euro -denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com