CompAM Fund - Bond Euro

COMBDED:LX
96.00
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.11 - 100.39
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
96.15
52週レンジ
96.11 - 100.39
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
79.792
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 07/26/2016)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.89 百万 23.81
5.00 千 4.91 百万 5.87
3.50 千 3.49 百万 4.18
3.00 千 3.12 百万 3.74
3.00 千 3.10 百万 3.72
2.50 千 2.56 百万 3.07
3.00 千 2.52 百万 3.02
2.50 千 2.51 百万 3.00
2.50 千 2.12 百万 2.54
2.50 千 2.12 百万 2.53
企業概要
CompAM Fund - Active Liquid Strategy is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in euro-denominated bonds or other fixed- income transferable securities issued by corporations, government and supranational organizations.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com