CompAM Fund - Bond Euro

COMBDED:LX
95.76
EUR
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0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.23 - 100.39
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
95.75
52週レンジ
95.23 - 100.39
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
95.763
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
72.409
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 07/26/2016)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.31 百万 22.07
8.00 千 7.96 百万 10.14
3.50 千 3.50 百万 4.46
4.00 千 3.40 百万 4.33
3.00 千 3.12 百万 3.98
3.00 千 3.09 百万 3.94
2.50 千 2.61 百万 3.33
2.50 千 2.51 百万 3.20
2.50 千 2.13 百万 2.72
2.50 千 2.13 百万 2.72
企業概要
CompAM Fund - Active Liquid Strategy is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in euro-denominated bonds or other fixed- income transferable securities issued by corporations, government and supranational organizations.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com