CompAM Fund - Bond Euro

COMBDED:LX
93.73
EUR
0.20
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.08 - 100.39
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.94
52週レンジ
93.08 - 100.39
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
93.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
60.312
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 07/26/2016)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.89 百万 19.78
8.00 千 7.97 百万 10.59
5.50 千 4.67 百万 6.20
3.50 千 3.50 百万 4.65
3.00 千 3.12 百万 4.15
2.50 千 2.61 百万 3.46
2.50 千 2.58 百万 3.43
2.50 千 2.51 百万 3.33
2.50 千 2.13 百万 2.83
2.50 千 2.13 百万 2.83
企業概要
CompAM Fund - Active Liquid Strategy is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in euro-denominated bonds or other fixed- income transferable securities issued by corporations, government and supranational organizations.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com