Compass Argentina Fondo de I

COMARGA:CI
0.6969
USD
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更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6616 - 1.0507
年初来リターン
-30.90%
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前日終値
0.6969
52週レンジ
0.6616 - 1.0507
年初来リターン
-30.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.6969
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
5.946
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.0122170654
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 15.65
770.00 1.02 百万 15.19
575.00 571.00 千 8.48
500.00 402.00 千 5.97
350.00 308.00 千 4.57
8.45 千 279.00 千 4.14
18.10 千 246.00 千 3.65
18.90 千 233.00 千 3.46
250.00 191.00 千 2.84
16.20 千 171.00 千 2.54
企業概要
Compass Argentina Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund primarily invests in debt instruments issued by companies in Argentina.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com