Psagot 2B 25/75 Controlled M

COM2575:IT
149.04
ILs
0.07
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.90 - 149.11
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
148.97
52週レンジ
142.90 - 149.11
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
149.04
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
509.300
設定日
09/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.58 千 33.71 百万 6.29
33.50 千 33.49 百万 6.24
20.49 千 27.90 百万 5.20
21.98 千 21.96 百万 4.10
12.24 千 12.27 百万 2.29
2.65 千 11.93 百万 2.22
72.50 千 11.71 百万 2.18
8.04 千 8.03 百万 1.50
8.05 千 7.92 百万 1.48
4.65 千 7.19 百万 1.34
企業概要
Psagot 2B 25/75 Controlled Management is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve similar results as the cumulative figure obtained from the following Indices composition: All Bond Index and TA 100 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds, cash and deposits.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
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Webサイト
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