Collegato FIC FI Multimercad

COLLEGA:BZ
102.93
BRL
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 102.93
年初来リターン
2.38%
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前日終値
102.92
52週レンジ
100.00 - 102.93
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
102.9286
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2017)
14.101
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Collegato FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491