Collegato FIC FI Multimercad

COLLEGA:BZ
114.19
BRL
0.16
0.14%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.67 - 117.18
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
114.03
52週レンジ
106.67 - 117.18
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
114.1866
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
21.315
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.48 千 5.92 百万 27.29
9.84 千 2.68 百万 12.38
15.93 千 2.18 百万 10.05
19.28 千 2.16 百万 9.98
11.92 千 1.32 百万 6.07
5.77 千 1.11 百万 5.11
9.26 千 1.09 百万 5.01
9.68 千 1.08 百万 5.00
6.99 千 1.05 百万 4.84
6.20 千 833.81 千 3.84
企業概要
Collegato FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491