Compam Fund - Global Diversi

COGLDVQ:LX
103.99
EUR
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 104.03
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前日終値
104.03
52週レンジ
100.00 - 104.03
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
103.994
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
43.909
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-
企業概要
CompAM - Global Diversified is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is aimed at creating added value. The Fund invests in a diversified portfolio across a variety of asset classes including debt securities, bonds, equities, and money markets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com