Compam Fund - Global Diversi

COGLDVQ:LX
100.00
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/02/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 100.00
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52週レンジ
100.00 - 100.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/03/2017)
100
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
37.843
設定日
09/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.83 百万 4.51
1.50 千 1.67 百万 4.12
13.00 千 1.55 百万 3.82
8.00 千 1.48 百万 3.64
1.50 千 1.47 百万 3.63
1.50 千 1.41 百万 3.48
1.50 千 1.32 百万 3.26
275.00 千 1.25 百万 3.09
30.00 千 1.16 百万 2.84
650.00 千 1.09 百万 2.69
企業概要
CompAM - Global Diversified is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is aimed at creating added value. The Fund invests in a diversified portfolio across a variety of asset classes including debt securities, bonds, equities, and money markets.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com