Comgest Growth Global Flex
COGFEIA:ID
13.91
EUR
0.11
0.80%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.58 - 13.80
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.43%
前日終値
13.80
52週レンジ
11.58 - 13.80
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
13.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
84.130
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Celine Piquemal-Prade / Schlomy Botbol
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 412.92 千 | 3.68 百万 | 4.66 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 19.38 千 | 3.65 百万 | 4.63 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 656.24 千 | 3.36 百万 | 4.26 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.65 千 | 3.12 百万 | 3.96 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 16.11 千 | 2.85 百万 | 3.62 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 39.93 千 | 2.65 百万 | 3.35 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 18.87 千 | 2.60 百万 | 3.30 |
| 9435:JP 光通信 | 12.70 千 | 2.57 百万 | 3.25 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 12.42 千 | 2.52 百万 | 3.20 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 27.15 千 | 2.44 百万 | 3.09 |
企業概要
Comgest Growth Global Flex is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equity linked securities including preferred stock, convertible bonds, debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on regulated markets.