スイスカントLU債券インベスト-CoCo

COCOHEA:LX
101.50
EUR
0.32
0.31%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.26 - 112.78
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
101.82
52週レンジ
100.26 - 112.78
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
101.5
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
417.276
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 05/23/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
DANIEL BJORK / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 16.91 百万 4.23
11.00 千 14.91 百万 3.73
11.40 千 14.32 百万 3.58
11.00 千 13.89 百万 3.47
10.50 千 13.84 百万 3.46
9.40 千 12.71 百万 3.18
7.88 千 10.40 百万 2.60
7.50 千 10.08 百万 2.52
6.30 千 9.49 百万 2.37
6.80 千 9.20 百万 2.30
企業概要
スイスカント(LU)債券ファンドCOCO(Swisscanto (LU) Bond Fund COCO)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。世界の金融機関の偶発転換社債(通称CoCo)に投資する。CoCoは、自己資本条件を満たした上で自己資本(普通株)や劣後債に転換できる。
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch