スイスカントLU債券インベスト-CoCo

COCOHEA:LX
102.29
EUR
0.61
0.60%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.73 - 112.78
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
101.68
52週レンジ
99.73 - 112.78
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
102.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
393.588
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 05/23/2018)
5.5
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
DANIEL BJORK / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 17.04 百万 3.43
11.40 千 15.48 百万 3.11
11.60 千 14.82 百万 2.98
9.40 千 13.84 百万 2.78
9.60 千 12.50 百万 2.52
8.70 千 11.95 百万 2.40
8.60 千 11.61 百万 2.34
7.00 千 11.01 百万 2.22
7.60 千 10.84 百万 2.18
8.00 千 10.54 百万 2.12
企業概要
スイスカント(LU)債券ファンドCOCO(Swisscanto (LU) Bond Fund COCO)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。世界の金融機関の偶発転換社債(通称CoCo)に投資する。CoCoは、自己資本条件を満たした上で自己資本(普通株)や劣後債に転換できる。
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch