スイスカントLU債券インベスト-CoCo

COCOHCA:LX
98.68
CHF
0.19
0.19%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.65 - 110.86
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
98.49
52週レンジ
97.65 - 110.86
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
98.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
375.387
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 05/23/2018)
4.85
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
DANIEL BJORK / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 16.23 百万 3.94
15.00 千 16.20 百万 3.93
11.40 千 14.55 百万 3.53
11.50 千 13.88 百万 3.37
10.70 千 13.68 百万 3.32
8.20 千 11.42 百万 2.77
8.30 千 10.18 百万 2.47
9.70 千 10.17 百万 2.47
7.48 千 9.47 百万 2.30
7.50 千 9.42 百万 2.29
企業概要
スイスカント(LU)債券ファンドCOCO(Swisscanto (LU) Bond Fund COCO)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。世界の金融機関の偶発転換社債(通称CoCo)に投資する。CoCoは、自己資本条件を満たした上で自己資本(普通株)や劣後債に転換できる。
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch