スイスカントLU債券インベスト-CoCo

COCOHCA:LX
100.01
CHF
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更新日時 2018/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.65 - 110.86
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
99.96
52週レンジ
97.65 - 110.86
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
100.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
405.033
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( 05/23/2018)
4.85
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
DANIEL BJORK / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 16.33 百万 3.44
9.00 千 13.86 百万 2.92
10.00 千 13.64 百万 2.87
9.40 千 13.44 百万 2.83
7.90 千 13.15 百万 2.77
8.60 千 12.13 百万 2.56
6.50 千 10.35 百万 2.18
5.90 千 10.33 百万 2.18
6.60 千 9.89 百万 2.08
8.70 千 9.70 百万 2.04
企業概要
スイスカント(LU)債券ファンドCOCO(Swisscanto (LU) Bond Fund COCO)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。世界の金融機関の偶発転換社債(通称CoCo)に投資する。CoCoは、自己資本条件を満たした上で自己資本(普通株)や劣後債に転換できる。
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch