Cocolife Fixed Income Fund

COCOFIX:PM
2.9745
PHP
0.0006
0.02%
更新日時 2019/01/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8253 - 2.9762
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前日終値
2.9739
52週レンジ
2.8253 - 2.9762
1年トータルリターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/03/2019)
2.9745
資産総額 (PHP) ( -)
-
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Cocolife Fixed Income Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund seeks to provide regular interest income, consistent with its policy to preserve capital and to maintain liquidity of its investments, through a diversified portfolio of securities and twenty five percent (25%) of the fund's net asset value.
住所
UCPB - Cocolife Buildings
6774 Ayala Avenue - 9/F
City of Makati - Manila
Philippines
電話番号
632-810-6981
Webサイト
www.ucpb.com