Coccinella FI Multimercado C

COCCNLL:BZ
117.32
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
112.72 - 118.46
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.21
52週レンジ
112.72 - 118.46
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
117.3217
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
7.470
設定日
04/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 1.28 百万 17.12
16.76 千 1.10 百万 14.65
496.68 千 568.76 千 7.61
486.19 千 562.36 千 7.53
25.00 千 540.06 千 7.23
279.43 千 524.15 千 7.01
404.06 千 508.34 千 6.80
498.93 千 508.24 千 6.80
31.34 千 361.04 千 4.83
95.00 308.45 千 4.13
企業概要
Coccinella FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393