Cook & Bynum Fund/The

COBYX:US
NASDAQ GM
16.22
USD
0.11
0.68%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.85 - 17.39
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
16.11
52週レンジ
15.85 - 17.39
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
16.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
147.507
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.027103
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
RICHARD P COOK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.49%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.81 千 39.65 百万 27.66
224.71 千 22.64 百万 15.79
2.66 百万 16.35 百万 11.40
6.38 百万 15.52 百万 10.83
628.07 千 12.17 百万 8.49
49.00 千 9.15 百万 6.38
6.05 百万 7.99 百万 5.58
172.31 千 7.56 百万 5.27
7.52 千 7.51 百万 5.24
452.35 千 2.96 百万 2.07
企業概要
The Cook & Bynum Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek long-term growth of capital. The Fund invests in underpriced equity securities of U.S. and non-U.S. companies and hold them until they reach full value.
住所
820 Shades Creek Pkwy
Suite 2450
Birmingham, AL 35209
United States
電話番号
205-994-2815