Cook & Bynum Fund/The

COBYX:US
NASDAQ GM
16.43
USD
0.07
0.42%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.64 - 17.39
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
16.50
52週レンジ
15.64 - 17.39
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
16.43
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
148.732
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.027103
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
RICHARD P COOK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.49%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 千 41.19 百万 29.13
2.66 百万 18.41 百万 13.02
6.38 百万 17.99 百万 12.72
146.63 千 16.12 百万 11.40
628.07 千 11.99 百万 8.48
49.00 千 9.77 百万 6.91
6.05 百万 8.16 百万 5.77
7.50 千 7.49 百万 5.29
172.31 千 7.48 百万 5.29
96.84 千 1.88 百万 1.33
企業概要
The Cook & Bynum Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek long-term growth of capital. The Fund invests in underpriced equity securities of U.S. and non-U.S. companies and hold them until they reach full value.
住所
820 Shades Creek Pkwy
Suite 2450
Birmingham, AL 35209
United States
電話番号
205-994-2815