Cook & Bynum Fund/The

COBYX:US
NASDAQ GM
15.14
USD
0.05
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.77 - 17.39
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-9.29%
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前日終値
15.09
52週レンジ
14.77 - 17.39
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
136.614
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.027103
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.49%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.06 千 38.95 百万 28.01
224.71 千 19.68 百万 14.15
2.66 百万 17.18 百万 12.36
6.38 百万 15.71 百万 11.30
656.98 千 13.55 百万 9.75
49.00 千 10.49 百万 7.55
6.05 百万 8.15 百万 5.86
172.31 千 7.96 百万 5.72
754.90 千 5.14 百万 3.70
107.14 千 2.23 百万 1.61
企業概要
The Cook & Bynum Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek long-term growth of capital. The Fund invests in underpriced equity securities of U.S. and non-U.S. companies and hold them until they reach full value.
住所
820 Shades Creek Pkwy
Suite 2450
Birmingham, AL 35209
United States
電話番号
205-994-2815