Compam Fund - Active Dollar

COBSGSZ:LX
1,147.58
USD
1.18
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,144.16 - 1,183.80
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
1,146.41
52週レンジ
1,144.16 - 1,183.80
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,147.584
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
27.353
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.47 百万 5.10
750.00 752.43 千 2.61
700.00 706.32 千 2.45
600.00 634.38 千 2.20
500.00 517.10 千 1.80
500.00 515.96 千 1.79
500.00 509.37 千 1.77
500.00 503.26 千 1.75
500.00 495.30 千 1.72
500.00 494.97 千 1.72
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com