Compam Fund - Active Dollar

COBSGSZ:LX
1,159.20
USD
1.60
0.14%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,146.68 - 1,183.80
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
1,157.60
52週レンジ
1,146.68 - 1,183.80
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,159.196
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
28.562
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.96 百万 6.20
750.00 752.05 千 2.37
700.00 710.18 千 2.24
600.00 636.46 千 2.01
500.00 516.78 千 1.63
500.00 515.08 千 1.63
500.00 508.18 千 1.60
500.00 506.99 千 1.60
500.00 496.72 千 1.57
500.00 496.09 千 1.57
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com