Compam Fund - Active Dollar

COBSGSY:LX
1,207.53
USD
0.97
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,198.48 - 1,232.02
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
1,206.55
52週レンジ
1,198.48 - 1,232.02
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,209.881
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
28.668
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.96 百万 5.97
750.00 751.30 千 2.29
700.00 733.40 千 2.24
700.00 709.91 千 2.16
600.00 620.54 千 1.89
500.00 521.69 千 1.59
500.00 516.68 千 1.58
500.00 509.93 千 1.55
500.00 505.98 千 1.54
500.00 504.47 千 1.54
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com