Compam Fund - Active Dollar

COBSGSY:LX
1,202.43
USD
0.28
0.02%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,186.41 - 1,232.02
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.89%
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前日終値
1,202.15
52週レンジ
1,186.41 - 1,232.02
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,202.428
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
33.316
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.96 百万 5.03
870.00 904.37 千 2.32
500.00 825.13 千 2.12
700.00 744.02 千 1.91
700.00 736.28 千 1.89
600.00 719.83 千 1.85
600.00 623.54 千 1.60
600.00 615.30 千 1.58
600.00 607.02 千 1.56
600.00 596.73 千 1.53
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com