Compam Fund - Active Dollar

COBGSAM:LX
1,842.05
USD
0.75
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,823.09 - 1,879.97
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
1,842.81
52週レンジ
1,823.09 - 1,879.97
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,842.053
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
31.251
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.27 百万 3.91
750.00 757.66 千 2.33
700.00 726.01 千 2.23
700.00 689.04 千 2.11
870.00 668.90 千 2.05
600.00 616.40 千 1.89
500.00 520.92 千 1.60
500.00 512.35 千 1.57
500.00 512.03 千 1.57
500.00 507.28 千 1.56
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com