Compam Fund - Active Dollar

COBGSAM:LX
1,868.07
USD
2.52
0.13%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,807.74 - 1,879.97
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
1,870.59
52週レンジ
1,807.74 - 1,879.97
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,868.066
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
38.921
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GABRIELE BRUERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.18 百万 2.89
1.05 千 1.14 百万 2.82
1.00 千 1.12 百万 2.75
1.04 千 916.46 千 2.26
500.00 750.27 千 1.85
600.00 736.66 千 1.81
600.00 660.01 千 1.63
300.00 599.91 千 1.48
600.00 595.24 千 1.47
500.00 545.85 千 1.34
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com