Compam Fund - Active Dollar

COBGSAA:LX
1,614.68
USD
1.03
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,592.82 - 1,668.09
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
1,613.65
52週レンジ
1,592.82 - 1,668.09
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,614.681
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
27.499
設定日
04/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 785.59 千 2.80
750.00 745.73 千 2.65
700.00 688.74 千 2.45
600.00 595.04 千 2.12
500.00 507.92 千 1.81
500.00 507.48 千 1.81
500.00 501.53 千 1.78
500.00 497.67 千 1.77
500.00 494.48 千 1.76
500.00 476.19 千 1.69
企業概要
CompAM Active Dollar Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is . The Fund invests primarily in transferable securities, both equities and bond, denominated in international currencies.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com