CBK SICAV - Commerzbank Stra

COBASWI:LX
94,103.7000
EUR
216.0000
0.23%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
88,353.5500 - 94,942.9100
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
93,887.7000
52週レンジ
88,353.5500 - 94,942.9100
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
94,103.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
49.853
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 04/25/2017)
911.2193
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.81 百万 8.15
3.00 千 3.24 百万 6.93
3.25 千 2.99 百万 6.39
2.80 千 2.86 百万 6.12
2.50 千 2.64 百万 5.63
2.00 千 2.08 百万 4.45
2.00 千 2.05 百万 4.37
2.00 千 2.04 百万 4.35
2.00 千 2.01 百万 4.31
2.00 千 2.01 百万 4.30
企業概要
CBK SICAV - Commerzbank Strategiefonds Wahrungen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will predominantly invest in bonds and other debt securities denominated in euro which have been issued or guaranteed by the Federal Republic of Germany, a constituent state thereof, the European communities, the European Economic Area and Switzerland.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512