Cobas Renta FI

COBASRE:SM
97.79
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.71 - 101.42
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前日終値
97.74
52週レンジ
97.71 - 101.42
1年トータルリターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
97.79309
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
19.997
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.01 百万 24.93
5.60 千 5.61 百万 23.26
2.60 千 1.67 百万 6.92
1.66 千 1.66 百万 6.90
1.60 千 1.60 百万 6.65
1.53 千 1.53 百万 6.33
750.00 750.33 千 3.11
38.02 千 638.10 千 2.65
676.00 594.49 千 2.47
75.86 千 588.97 千 2.44
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com