Cobas Renta FI
COBASRE:SM
97.79
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.71 - 101.42
前日終値
97.74
52週レンジ
97.71 - 101.42
1年トータルリターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
97.79309
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
19.997
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN462015:COR | 6.00 千 | 6.01 百万 | 24.93 |
| AN089463:COR | 5.60 千 | 5.61 百万 | 23.26 |
| ECH8:CUR | 2.60 千 | 1.67 百万 | 6.92 |
| AO247825:COR | 1.66 千 | 1.66 百万 | 6.90 |
| AN939625:COR | 1.60 千 | 1.60 百万 | 6.65 |
| AM735158:COR | 1.53 千 | 1.53 百万 | 6.33 |
| AM135681:COR | 750.00 | 750.33 千 | 3.11 |
| TGP:US ﾃｨｰｹｲLNGﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 38.02 千 | 638.10 千 | 2.65 |
| EI108597:COR | 676.00 | 594.49 千 | 2.47 |
| TK:US ﾃｨｰｹｲ | 75.86 千 | 588.97 千 | 2.44 |
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/SpaiCalle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00 Webサイト
www.cobasam.com