Cobas Renta FI

COBASRE:SM
96.55
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 101.42
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
96.72
52週レンジ
96.16 - 101.42
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.54538
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
19.265
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 5.28 百万 23.88
5.22 千 5.23 百万 23.67
17.00 2.12 百万 9.58
1.66 千 1.66 百万 7.51
1.56 千 1.57 百万 7.08
1.00 千 1.00 百万 4.53
750.00 750.39 千 3.39
112.69 千 747.51 千 3.38
676.00 619.91 千 2.80
38.02 千 548.31 千 2.48
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com