Cobas Renta FI

COBASRE:SM
93.30
EUR
0.52
0.55%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.30 - 101.42
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-7.23%
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前日終値
93.82
52週レンジ
93.30 - 101.42
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
93.29607
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
17.293
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 5.27 百万 27.48
5.22 千 5.23 百万 27.25
0.03 1.75 百万 9.13
1.56 千 1.56 百万 8.15
1.30 千 1.30 百万 6.79
655.00 656.22 千 3.42
112.69 千 654.52 千 3.41
676.00 605.38 千 3.15
575.00 576.23 千 3.00
38.02 千 547.13 千 2.85
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com