Cobas Renta FI
COBASRE:SM
96.55
EUR
0.18
0.18%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 101.42
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-4.00%
前日終値
96.72
52週レンジ
96.16 - 101.42
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.54538
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
19.265
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ286706:COR | 5.27 千 | 5.28 百万 | 23.88 |
| AR986398:COR | 5.22 千 | 5.23 百万 | 23.67 |
| ECU8:CUR | 17.00 | 2.12 百万 | 9.58 |
| AO247825:COR | 1.66 千 | 1.66 百万 | 7.51 |
| AT024141:COR | 1.56 千 | 1.57 百万 | 7.08 |
| AP061728:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 4.53 |
| AO759468:COR | 750.00 | 750.39 千 | 3.39 |
| TK:US ﾃｨｰｹｲ | 112.69 千 | 747.51 千 | 3.38 |
| EI108597:COR | 676.00 | 619.91 千 | 2.80 |
| TGP:US ﾃｨｰｹｲLNGﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 38.02 千 | 548.31 千 | 2.48 |
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/SpaiCalle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00 Webサイト
www.cobasam.com