Cobas Renta FI
COBASRE:SM
93.30
EUR
0.52
0.55%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.30 - 101.42
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-7.23%
前日終値
93.82
52週レンジ
93.30 - 101.42
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
93.29607
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
17.293
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ286706:COR | 5.27 千 | 5.27 百万 | 27.48 |
| AR986398:COR | 5.22 千 | 5.23 百万 | 27.25 |
| ECZ8:COM | 0.03 | 1.75 百万 | 9.13 |
| AT024141:COR | 1.56 千 | 1.56 百万 | 8.15 |
| AT519425:COR | 1.30 千 | 1.30 百万 | 6.79 |
| AR597150:COR | 655.00 | 656.22 千 | 3.42 |
| TK:US ﾃｨｰｹｲ | 112.69 千 | 654.52 千 | 3.41 |
| EI108597:COR | 676.00 | 605.38 千 | 3.15 |
| AS514946:COR | 575.00 | 576.23 千 | 3.00 |
| TGP:US ﾃｨｰｹｲLNGﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 38.02 千 | 547.13 千 | 2.85 |
企業概要
Cobas Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA index. The Fund invests at least 85% of its assets in fixed-income instruments with a minimum average rating of BBB- and the rest in equities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/SpaiCalle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00 Webサイト
www.cobasam.com