Cobas Grandes Companias FI

COBASLC:SM
103.53
EUR
0.57
0.55%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.68 - 110.63
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
104.10
52週レンジ
93.68 - 110.63
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
103.5344
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
23.531
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.08 5.01 百万 20.31
90.05 千 1.42 百万 5.77
41.75 千 1.36 百万 5.52
353.76 千 1.19 百万 4.83
141.47 千 1.12 百万 4.55
26.41 千 930.86 千 3.78
70.85 千 921.30 千 3.74
556.00 909.77 千 3.69
10.82 千 907.82 千 3.68
11.73 千 818.38 千 3.32
企業概要
Cobas Grandes Companias FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com