Cobas Grandes Companias FI

COBASLC:SM
96.81
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.92 - 110.63
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-8.51%
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前日終値
96.68
52週レンジ
91.92 - 110.63
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.81395
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
24.477
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 7.85 百万 25.13
152.43 千 1.96 百万 6.27
161.42 千 1.49 百万 4.77
97.11 千 1.10 百万 3.53
165.08 千 1.10 百万 3.50
262.35 千 1.03 百万 3.28
32.71 千 1.01 百万 3.24
46.21 千 961.89 千 3.08
16.65 千 908.37 千 2.91
61.56 千 887.84 千 2.84
企業概要
Cobas Grandes Companias FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com