Cobas Grandes Companias FI

COBASLC:SM
98.01
EUR
0.19
0.19%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.68 - 110.63
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前日終値
97.82
52週レンジ
93.68 - 110.63
1年トータルリターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
98.01076
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
23.399
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 6.63 百万 23.18
87.51 千 1.58 百万 5.54
204.62 千 1.56 百万 5.45
410.19 千 1.41 百万 4.93
29.55 千 1.20 百万 4.20
165.08 千 1.08 百万 3.79
77.71 千 1.08 百万 3.77
10.82 千 1.07 百万 3.73
28.13 千 939.69 千 3.29
83.72 千 930.71 千 3.26
企業概要
Cobas Grandes Companias FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com