Cobas Internacional FI

COBASIN:SM
94.70
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.18 - 109.62
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-10.46%
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前日終値
94.85
52週レンジ
91.18 - 109.62
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-10.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
94.70308
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
498.879
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 151.47 百万 22.69
3.29 百万 42.26 百万 6.33
4.17 百万 27.69 百万 4.15
1.21 百万 23.92 百万 3.58
1.55 百万 22.31 百万 3.34
5.37 百万 20.99 百万 3.14
9.89 百万 20.86 百万 3.12
2.23 百万 20.65 百万 3.09
271.57 千 19.78 百万 2.96
600.68 千 15.15 百万 2.27
企業概要
Cobas Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets (with the exception of Spain and Portugal) and 40% in emerging markets. The rest is invested in fixed-income.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com