Cobas Internacional FI

COBASIN:SM
103.17
EUR
0.37
0.36%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.46 - 109.62
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
102.80
52週レンジ
94.46 - 109.62
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
103.1721
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
511.435
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.00 96.42 百万 18.59
1.12 百万 36.67 百万 7.07
7.73 百万 26.14 百万 5.04
2.70 百万 20.96 百万 4.04
1.24 百万 20.88 百万 4.02
7.56 百万 16.93 百万 3.26
2.10 百万 16.68 百万 3.22
194.53 千 16.32 百万 3.15
9.21 千 15.07 百万 2.91
170.60 千 13.62 百万 2.63
企業概要
Cobas Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets (with the exception of Spain and Portugal) and 40% in emerging markets. The rest is invested in fixed-income.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com