Cobas Iberia FI

COBASIB:SM
111.08
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 117.11
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
111.29
52週レンジ
102.22 - 117.11
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
111.2875
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
67.586
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.03 千 6.79 百万 10.04
408.32 千 5.20 百万 7.69
1.34 百万 4.30 百万 6.36
551.26 千 4.01 百万 5.93
683.09 千 3.21 百万 4.74
1.02 百万 3.05 百万 4.52
2.07 百万 2.87 百万 4.25
947.70 千 2.69 百万 3.97
1.34 百万 2.58 百万 3.82
329.28 千 2.56 百万 3.78
企業概要
Cobas Iberia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued in Spain or Portugal. The rest of the assets are invested in fixed-income securities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com