Cobas Iberia FI

COBASIB:SM
114.36
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 117.11
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前日終値
114.27
52週レンジ
102.22 - 117.11
1年トータルリターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
114.3583
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
67.638
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.75 千 5.58 百万 9.07
687.17 千 5.52 百万 8.96
335.21 千 4.56 百万 7.41
645.21 千 4.37 百万 7.10
172.01 千 2.92 百万 4.74
1.21 百万 2.63 百万 4.28
1.81 百万 2.42 百万 3.94
444.89 千 2.13 百万 3.46
1.03 百万 2.09 百万 3.40
2.41 百万 1.92 百万 3.13
企業概要
Cobas Iberia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued in Spain or Portugal. The rest of the assets are invested in fixed-income securities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com