Cobas Iberia FI

COBASIB:SM
97.16
EUR
2.23
2.35%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.34 - 117.11
1年トータルリターン
-10.65%
年初来リターン
-11.84%
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前日終値
94.92
52週レンジ
94.34 - 117.11
1年トータルリターン
-11.94%
年初来リターン
-11.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
97.15649
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
57.410
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.07 千 5.65 百万 8.63
453.32 千 5.24 百万 8.01
1.18 百万 3.42 百万 5.23
2.48 百万 2.99 百万 4.56
437.59 千 2.98 百万 4.56
1.54 百万 2.90 百万 4.43
1.32 百万 2.77 百万 4.23
387.47 千 2.63 百万 4.01
1.01 百万 2.55 百万 3.90
750.77 千 2.54 百万 3.87
企業概要
Cobas Iberia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued in Spain or Portugal. The rest of the assets are invested in fixed-income securities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com