Cobas Iberia FI

COBASIB:SM
113.78
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.66 - 115.82
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
113.72
52週レンジ
101.66 - 115.82
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
113.784
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
63.757
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.88 千 4.60 百万 9.14
485.01 千 3.94 百万 7.83
290.13 千 3.86 百万 7.66
433.48 千 2.95 百万 5.86
122.20 千 2.31 百万 4.60
1.22 百万 2.29 百万 4.56
926.78 千 2.19 百万 4.35
1.40 百万 2.15 百万 4.27
547.98 千 1.92 百万 3.82
527.44 千 1.52 百万 3.02
企業概要
Cobas Iberia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued in Spain or Portugal. The rest of the assets are invested in fixed-income securities.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com