Cobas Seleccion FI

COBASFI:SM
99.02
EUR
0.68
0.69%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.38 - 114.27
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-10.03%
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前日終値
98.34
52週レンジ
96.38 - 114.27
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.02184
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
949.482
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 268.03 百万 21.40
5.74 百万 73.85 百万 5.90
7.33 百万 48.61 百万 3.88
2.12 百万 41.93 百万 3.35
2.72 百万 39.18 百万 3.13
9.42 百万 36.85 百万 2.94
17.42 百万 36.73 百万 2.93
3.92 百万 36.19 百万 2.89
1.25 百万 34.51 百万 2.76
470.69 千 34.28 百万 2.74
企業概要
Cobas Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com