Cobas Seleccion FI

COBASFI:SM
101.35
EUR
0.69
0.67%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.18 - 114.27
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-7.91%
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前日終値
102.04
52週レンジ
99.18 - 114.27
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-7.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.3549
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
982.831
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 252.13 百万 20.67
3.84 百万 69.52 百万 5.70
7.01 百万 46.05 百万 3.77
13.32 百万 45.81 百万 3.76
19.40 百万 41.20 百万 3.38
2.59 百万 37.56 百万 3.08
4.86 百万 37.01 百万 3.03
364.55 千 35.91 百万 2.94
2.19 百万 31.27 百万 2.56
1.15 百万 27.52 百万 2.26
企業概要
Cobas Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com