Cobas Seleccion FI

COBASFI:SM
107.22
EUR
0.43
0.40%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.18 - 114.27
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.65
52週レンジ
99.18 - 114.27
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
107.223
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2018)
1.035
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 199.51 百万 17.36
2.27 百万 74.02 百万 6.44
15.48 百万 52.35 百万 4.55
2.78 百万 46.67 百万 4.06
5.93 百万 46.02 百万 4.00
15.15 百万 33.91 百万 2.95
4.21 百万 33.39 百万 2.90
391.50 千 32.85 百万 2.86
18.57 千 30.38 百万 2.64
1.07 百万 28.22 百万 2.46
企業概要
Cobas Seleccion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective to achieve a sustainable return over time by selecting undervalued assets with a high potential of revaluation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities mainly in the OECD markets and 40% in emerging markets. The rest of the total exposure will be invested in fixed-income instruments.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com