Cobalt FIA

COBALTF:BZ
1.47
BRL
0.01
0.71%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.61
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.19 - 1.61
1年トータルリターン
22.74%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.465755
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
102.441
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.46 千 12.44 百万 11.47
486.95 千 9.17 百万 8.46
653.80 千 8.60 百万 7.93
209.05 千 8.58 百万 7.91
363.40 千 7.78 百万 7.17
669.10 千 5.73 百万 5.28
108.95 千 5.24 百万 4.83
187.35 千 4.80 百万 4.43
102.85 千 4.34 百万 4.00
156.30 千 4.24 百万 3.91
企業概要
Cobalt FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ibirapuera Performance Investimentos
Av. Sao Gabriel, 477 16 andar
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3321-9340
Webサイト
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