Cobalt FIA

COBALTF:BZ
1.37
BRL
0.01
0.51%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.61
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.27 - 1.61
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.373227
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
95.975
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
361.96 千 10.56 百万 10.41
967.75 千 7.42 百万 7.32
401.15 千 7.13 百万 7.03
110.35 千 6.43 百万 6.34
465.60 千 6.43 百万 6.34
659.90 千 5.89 百万 5.81
214.55 千 5.27 百万 5.20
119.15 千 5.15 百万 5.08
151.55 千 4.27 百万 4.21
190.00 千 4.14 百万 4.08
企業概要
Cobalt FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ibirapuera Performance Investimentos
Av. Sao Gabriel, 477 16 andar
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3321-9340
Webサイト
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