Commerzbank Globale Aktien F

COBAKWR:LX
116.93
EUR
0.45
0.38%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.00 - 123.69
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
116.48
52週レンジ
109.00 - 123.69
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
116.9269
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
8.615
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 04/25/2017)
2.8737
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM WOTTAWAH / JOHANNES KRICK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.31 千 2.90 百万 4.15
49.81 千 1.84 百万 2.63
10.07 千 1.78 百万 2.55
14.44 千 1.73 百万 2.47
1.75 千 1.50 百万 2.14
1.53 千 1.46 百万 2.10
25.25 千 1.45 百万 2.08
10.31 千 1.38 百万 1.98
31.66 千 1.36 百万 1.95
47.22 千 1.32 百万 1.89
企業概要
Commerzbank Globale Aktien Fuer Katholische Werte is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth by granting investors access to a global equity portfolio which is in line with catholic investment standards. The Fund invests globally in equities included in the MSCI World EUR Catholic Values Index.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512