Commerzbank Unternehmensanle

COBA1UA:LX
1,016.04
EUR
0.84
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,011.55 - 1,030.51
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
1,015.20
52週レンジ
1,011.55 - 1,030.51
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,016.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
66.709
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHANNES KRICK / RALITSA TSANKOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.60 千 3.41 百万 5.87
2.00 千 1.99 百万 3.43
1.60 千 1.61 百万 2.76
1.60 千 1.57 百万 2.70
1.20 千 1.18 百万 2.03
1.00 千 1.01 百万 1.74
1.00 千 1.01 百万 1.74
1.00 千 1.01 百万 1.74
1.00 千 1.01 百万 1.73
1.00 千 1.00 百万 1.72
企業概要
Commerzbank Unternehmensanleihen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally in corporate bonds of financial and other companies with an investment grade rating.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512