Commerzbank Unternehmensanle

COBA1UA:LX
1,015.60
EUR
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,000.48 - 1,030.51
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.69%
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52週レンジ
1,000.48 - 1,030.51
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,015.6
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
58.047
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 1.70 百万 2.93
1.61 千 1.62 百万 2.79
1.00 千 1.00 百万 1.72
1.00 千 994.97 千 1.72
800.00 833.06 千 1.44
800.00 802.58 千 1.38
600.00 756.08 千 1.30
500.00 646.87 千 1.12
600.00 591.94 千 1.02
500.00 570.45 千 0.98
企業概要
Commerzbank Unternehmensanleihen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally in corporate bonds of financial and other companies with an investment grade rating.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512