Commerzbank Unternehmensanle

COBA1UA:LX
1,017.12
EUR
0.93
0.09%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,009.98 - 1,030.51
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
1,016.19
52週レンジ
1,009.98 - 1,030.51
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,017.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
61.929
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 1.71 百万 2.98
1.00 千 1.00 百万 1.74
1.00 千 997.95 千 1.74
800.00 823.74 千 1.43
800.00 801.08 千 1.39
800.00 783.98 千 1.36
600.00 754.97 千 1.31
500.00 645.39 千 1.12
600.00 589.58 千 1.03
500.00 570.41 千 0.99
企業概要
Commerzbank Unternehmensanleihen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally in corporate bonds of financial and other companies with an investment grade rating.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512