Compass Ahorro en Dolares

COAHDOA:AR
959.93
USD
0.33
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
941.75 - 970.49
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前日終値
960.26
52週レンジ
941.75 - 970.49
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
959.928
資産総額 (百万 ARS) ( 11/12/2018)
9.103
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
649.13 23.02 百万 27.80
497.29 18.12 百万 21.89
385.58 13.93 百万 16.82
342.12 12.61 百万 15.23
149.21 5.48 百万 6.61
80.16 2.93 百万 3.54
33.82 1.26 百万 1.52
37.37 1.22 百万 1.48
151.07 624.12 千 0.75
企業概要
Compass Ahorro en Dolares is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize return in dollars with a short-term duration. The Fund invests in sovereign and corporate debt instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000