Convertinvest All-Cap Conver

COACCRA:AV
99.38
EUR
0.10
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.64 - 106.34
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
99.48
52週レンジ
98.64 - 106.34
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
99.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
169.510
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.368
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 5.69 百万 3.44
4.00 千 5.10 百万 3.08
45.00 千 4.82 百万 2.91
4.00 千 4.60 百万 2.78
3.40 千 4.46 百万 2.70
3.40 千 4.05 百万 2.44
4.00 千 3.70 百万 2.24
11.00 千 3.43 百万 2.07
3.00 千 3.37 百万 2.03
3.00 千 3.34 百万 2.02
企業概要
Convertinvest All-Cap Convertibles is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests in bonds. Investment region: Europe excluding Eastern Europe.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at