Commonwealth Australia/New Z

CNZLX:US
NASDAQ GM
13.26
USD
0.06
0.45%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.46 - 14.59
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
13.20
52週レンジ
12.46 - 14.59
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
13.26
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
19.191
設定日
11/25/1991
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.080397
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
ROBERT W SCHARAR / WESLEY ROBERT YUHNKE "WES"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.84 千 4.10 百万 20.93
126.00 千 968.31 千 4.94
684.76 千 897.48 千 4.58
40.00 千 695.91 千 3.55
123.54 千 656.80 千 3.35
345.16 千 597.46 千 3.05
260.78 千 581.04 千 2.96
4.00 千 567.62 千 2.90
28.38 千 535.35 千 2.73
93.41 千 518.46 千 2.64
企業概要
Commonwealth Australia/New Zealand Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests primarily in equity securities, including common and preferred stock and securities convertible into common stock, and debt securities of New Zealand and Australia.
住所
Commonwealth Funds
791 Town and Country Blvd #250
Houston, TX 77024-3925
USA
電話番号
888-345-1898