Skip to content

iShares China CNY Bond UCITS

CNYB:NA
EN Amsterdam
5.3593
USD
0.0157
0.29%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
5.3725
安値 - 高値 レンジ(日)
5.3520 - 5.3725
出来高
103,496
前日終値
5.3750
52週レンジ
5.2607 - 5.7186
1年トータルリターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.3725
安値 - 高値 レンジ(日)
5.3520 - 5.3725
出来高
103,496
前日終値
5.3750
52週レンジ
5.2607 - 5.7186
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-3.35%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
5.3424
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2022)
5.873
設定日
07/29/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.61%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.0777
直近配当利回り(税込)
2.90%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
5.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 百万 648.56 百万 11.04
4.22 百万 624.73 百万 10.64
1.50 百万 246.40 百万 4.20
1.13 百万 170.72 百万 2.91
1.05 百万 168.95 百万 2.88
1.06 百万 161.47 百万 2.75
999.30 千 156.08 百万 2.66
891.60 千 137.84 百万 2.35
867.00 千 135.32 百万 2.30
843.00 千 133.64 百万 2.28
企業概要
iShares China CNY Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the performances of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Total Return Index USD. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com