Convexity Pesos Plus

CNXPOPA:AR
2,557.82
ARS
5.16
0.20%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,030.60 - 2,557.82
1年トータルリターン
26.11%
年初来リターン
8.98%
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前日終値
2,552.66
52週レンジ
2,030.60 - 2,557.82
1年トータルリターン
26.26%
年初来リターン
8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
2,557.824
資産総額 (百万 ARS) ( 05/18/2018)
584.587
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.45 千 274.31 百万 29.88
280.02 千 274.10 百万 29.86
129.67 千 118.64 百万 12.92
22.62 千 23.46 百万 2.56
19.18 千 21.23 百万 2.31
7.56 千 10.65 百万 1.16
10.00 千 10.60 百万 1.15
10.00 千 10.00 百万 1.09
6.22 千 6.22 百万 0.68
5.16 千 5.39 百万 0.59
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790