Convexity Pesos Plus

CNXPOPA:AR
2,714.53
ARS
4.70
0.17%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,145.05 - 2,714.53
1年トータルリターン
26.55%
年初来リターン
15.65%
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前日終値
2,709.83
52週レンジ
2,145.05 - 2,714.53
1年トータルリターン
26.74%
年初来リターン
15.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2,714.526
資産総額 (百万 ARS) ( 08/21/2018)
241.020
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 38.69 百万 11.41
24.86 千 23.59 百万 6.96
22.30 千 21.28 百万 6.28
10.00 千 10.00 百万 2.95
7.47 千 7.46 百万 2.20
6.01 千 6.55 百万 1.93
6.31 千 6.31 百万 1.86
5.25 千 5.49 百万 1.62
5.44 千 5.44 百万 1.60
5.24 千 5.24 百万 1.55
企業概要
Convexity Pesos Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its net assets in fixed-income securities denominated in Argentine peso.
住所
Convexity SGFCISA
Juncal 1311 - Piso 5
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4819-1790