China Nature Xinli Half-year

CNXLRBC:CH
1.0180
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9974 - 1.0259
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
1.0183
52週レンジ
0.9974 - 1.0259
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
35.745
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG WANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-