China Nature Xinli Half-year

CNXLRBA:CH
1.0239
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0013 - 1.0295
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
1.0230
52週レンジ
1.0013 - 1.0295
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1.0239
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
35.745
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG WANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-