China Nature Xinli Half-year

CNXLRBA:CH
1.0356
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0013 - 1.0395
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
1.0353
52週レンジ
1.0013 - 1.0395
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0356
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
20.943
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG WANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 4.84 百万 23.12
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