China Nature Xinli Half-year

CNXLRBA:CH
1.0488
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0066 - 1.0485
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
1.0484
52週レンジ
1.0066 - 1.0485
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.0488
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
65.550
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-