ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
CNWEX:US
NASDAQ GM
66.17
USD
0.41
0.62%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.68 - 70.83
1年トータルリターン
17.60%
年初来リターン
0.44%
前日終値
66.58
52週レンジ
56.68 - 70.83
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
66.17
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
36.942
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.482
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / NICHOLAS J GRACE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 47.75 百万 | 649.31 百万 | 1.81 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 255.99 千 | 596.55 百万 | 1.67 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 69.07 百万 | 587.02 百万 | 1.64 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 10.73 百万 | 571.11 百万 | 1.59 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 66.86 百万 | 570.80 百万 | 1.59 |
| GGAL:US ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ｶﾞﾘｼｱ | 7.25 百万 | 477.03 百万 | 1.33 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 15.57 百万 | 462.10 百万 | 1.29 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 3.56 百万 | 411.54 百万 | 1.15 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 394.86 千 | 407.41 百万 | 1.14 |
| FM:CN ﾌｧｰｽﾄ･ｸｧﾝﾀﾑ･ﾐﾈﾗﾙｽﾞ | 29.01 百万 | 407.34 百万 | 1.14 |
企業概要
ニュー・ワールド・ファンド（New World Fund Inc）は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。経済・市場分野における発展途上国に大きなエクスポージャーを持つ企業の株式に投資する。これらの国々にエクスポージャーのある、より低い格付けの債券発行体などの債券に投資する場合もある。
住所
Capital Research & Management Co333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360 Webサイト
www.americanfunds.com