ニュー・ワールド・ファンド

CNWAX:US
NASDAQ GM
66.32
USD
0.35
0.52%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.51 - 71.33
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
66.67
52週レンジ
57.51 - 71.33
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
66.32
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
36.731
設定日
02/19/2002
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.6145
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
MARK EDWARD DENNING / NICHOLAS J GRACE
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.22%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.75 百万 649.31 百万 1.81
255.99 千 596.55 百万 1.67
69.07 百万 587.02 百万 1.64
10.73 百万 571.11 百万 1.59
66.86 百万 570.80 百万 1.59
7.25 百万 477.03 百万 1.33
15.57 百万 462.10 百万 1.29
3.56 百万 411.54 百万 1.15
394.86 千 407.41 百万 1.14
29.01 百万 407.34 百万 1.14
企業概要
ニュー・ワールド・ファンド(New World Fund Inc)は米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。経済・市場分野における発展途上国に大きなエクスポージャーを持つ企業の株式に投資する。これらの国々にエクスポージャーのある、より低い格付けの債券発行体などの債券に投資する場合もある。
住所
Capital Research & Management Co
333 S. Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360