Convertinvest International

CNVICRV:AV
109.72
EUR
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.98 - 113.46
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
109.65
52週レンジ
107.98 - 113.46
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
109.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
31.215
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Convertinvest International Convertibles is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in convertible gonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at