Convertinvest International

CNVICRT:AV
99.23
EUR
0.59
0.60%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.43 - 112.28
1年トータルリターン
-8.53%
年初来リターン
-8.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.64
52週レンジ
98.43 - 112.28
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
27.253
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.22523
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Convertinvest International Convertibles is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in convertible gonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at