Convertinvest International

CNVICRT:AV
106.01
EUR
0.30
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.01 - 113.48
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
106.31
52週レンジ
106.01 - 113.48
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
106.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
30.188
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
1.22523
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
HORST SIMBUERGER / STEFAN STEINBERGER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Convertinvest International Convertibles is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in convertible gonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at