Convertinvest International

CNVICIA:AV
97.70
EUR
0.29
0.30%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.70 - 111.57
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-8.95%
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前日終値
97.99
52週レンジ
97.70 - 111.57
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
27.110
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
2.22
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Convertinvest International Convertibles is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in convertible gonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at