China Universal Consumer Sec

CNUNCSF:CH
3.1190
CNY
0.0870
2.87%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8770 - 3.7240
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-7.06%
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前日終値
3.0320
52週レンジ
2.8770 - 3.7240
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
-7.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.119
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.605
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU XIAOLIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.06 千 438.92 百万 9.53
9.30 百万 438.50 百万 9.52
11.00 百万 306.92 百万 6.66
3.60 百万 210.89 百万 4.58
6.00 百万 168.07 百万 3.65
2.70 百万 165.92 百万 3.60
3.10 百万 161.88 百万 3.52
2.50 百万 161.03 百万 3.50
7.00 百万 159.81 百万 3.47
5.80 百万 144.84 百万 3.15
企業概要
China Universal Consumer Sector Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund uses a Bottom-up investment approach and seek to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 60%-95% of its total asset in equities.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel