Skip to content

Fortis CNP Assur Forticredit

CNPASSR:FP
158.61
EUR
0.21
0.13%
更新日時 2020/03/26
商品分類
FCP
52週レンジ
157.60 - 173.50
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-8.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.40
52週レンジ
157.60 - 173.50
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-8.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
158.61
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
157.044
設定日
03/20/1992
直近配当額 ( 12/03/2014)
5.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Auvity / Tatiana Badova
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.13 百万 1.06
900.00 1.06 百万 0.99
1.00 千 1.01 百万 0.95
1.00 千 981.56 千 0.92
980.00 981.25 千 0.92
900.00 976.41 千 0.92
1.00 千 969.28 千 0.91
800.00 902.26 千 0.85
798.00 900.51 千 0.84
750.00 850.02 千 0.80
企業概要
CNP Assur Fortiscredit is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in fixed income securities guaranteed by OECD countries, with a rating between A+ and BBB-. Interest sensitivity range: between -2 and 8.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21