IXIS Asset Management CNP As

CNPASOB:FP
212.93
EUR
0.71
0.33%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.96 - 224.20
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
212.22
52週レンジ
209.96 - 224.20
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
212.93
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
29.075
設定日
03/29/1996
直近配当額 ( 12/04/2017)
6.58
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
FLORENCE HAUTTECOEUR
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 4.04 百万 13.52
3.00 千 3.74 百万 12.52
2.20 千 2.66 百万 8.91
2.10 千 2.62 百万 8.78
2.20 千 2.55 百万 8.54
2.40 千 2.45 百万 8.22
1.95 千 2.39 百万 8.00
2.00 千 2.34 百万 7.84
1.30 千 1.64 百万 5.50
1.34 千 1.51 百万 5.05
企業概要
CNP Assur-Oblig is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term active capital appreciation. The Fund invests its assets in Euro and foreign bonds and other debt securities denominated in euros. The Fund may detain upto 35 percent of its assets issued or guaranteed by OECD countries or other public organizations. Sensitivity range: 2 to 6.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com