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Natixis Asset Management - C

CNPASMC:FP
26,643.03
EUR
596.91
2.29%
更新日時 2020/03/26
商品分類
FCP
52週レンジ
24,376.21 - 31,991.74
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-14.48%
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前日終値
26,046.12
52週レンジ
24,376.21 - 31,991.74
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
-14.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
26,643.03
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
263.076
設定日
03/19/2004
直近配当額 ( 04/05/2016)
382.58
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thierry Cuypers
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.25 千 6.37 百万 1.70
58.88 千 6.00 百万 1.60
312.32 千 6.00 百万 1.60
369.74 千 6.00 百万 1.60
347.65 千 6.00 百万 1.60
72.43 千 5.62 百万 1.50
109.01 千 5.62 百万 1.50
284.19 千 5.25 百万 1.40
51.12 千 5.25 百万 1.40
企業概要
CNP Assur Small Cap is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the MSCI Europe Small Cap (DNR) Index over the recommended investment period. The Fund invests at least 90% of its assets in small-capitalization equities issued by companies headquartered in Europe.
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com