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CNP Assur-Capi SICAV

CNPASCR:FP
125.02
EUR
1.46
1.18%
更新日時 2020/03/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.44 - 128.69
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
123.56
52週レンジ
122.44 - 128.69
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
125.02
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
179.284
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christophe Taillandier
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.97 千 10.97 百万 8.50
9.42 千 9.42 百万 7.30
8.90 千 8.90 百万 6.90
8.26 千 8.26 百万 6.40
8.00 千 8.00 百万 6.20
6.97 千 6.97 百万 5.40
6.45 千 6.45 百万 5.00
5.81 千 5.81 百万 4.50
5.68 千 5.68 百万 4.40
5.03 千 5.03 百万 3.90
企業概要
CNP Assur-Capi is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide medium-term capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds and money market products of the Euro zone.
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com